未来 ，机构仍看好科技主线 。
年末 ，机构密集召开2026年度策略会、发布经济及大类资产展望报告，聚焦2025年走势总结 、“十五五”开局宏观经济前瞻 、A股投资主线及产业机遇 。
光大证券表示 ，基本面的逐步好转与产业亮点仍然是市场长期牛市的基础。与往年相比 ，当前指数仍然有相当大的上涨空间 。
银河证券表示，当前A股估值处于相对合理区间 ，与全球主要权益市场比较来看仍处于中等偏低水平 。2026年 ，A股市场有望呈现出向上动能。
机构普遍看好科技主线
对于未来的投资主线，机构观点显示 ，科技引领、内需复苏 、顺周期修复这三大方向有望迎来上行空间 。其中 ，包含AI 、具身智能、固态电池 、半导体 、可控核聚变在内的科技领域（下称“五大科技领域 ”），尤其是与新质生产力紧密相关的板块，已成为机构普遍看好的核心方向 。
中原证券对2026年投资主线的展望主要观点是从极致成长到均衡配置。科技板块方面 ，以人工智能、具身智能为代表的上下游产业链在经历估值快速拉升后 ，预计盈利增速将呈现边际放缓趋势 。传统产业领域，建议聚焦上游行业在“人工智能+ ”赋能下的提质升级机遇 ，以及“反内卷”政策推动产能出清后带来的盈利修复主题机会 。
浙商证券表示 ，科技端：从政策支持 、技术突破及商业化落地机遇出发，建议关注AI算力 、机器人、固态电池、光刻机 、可控核聚变及深海科技领域六大主题投资机会；内需端：老龄化进程加速背景下 ，持续看好银发经济主题投资机会。
光大证券表示 ，综合来看，目前TMT及先进制造或许正处于上涨行情的第二阶段 ，2026年TMT以及先进制造板块未来或有较大空间。
科技板块年内涨幅明显
上文提及的五大科技领域今年以来均有超额回报率 。
今年以来 ，Wind概念指数（半导体取申万二级行业指数）中，固态电池指数 、核聚变指数涨幅均超过55%；具身智能指数、半导体指数及人工智能指数涨幅均超过30%；今年以来上证指数累计涨16.02% 。
从指数成份股业绩来看 ，今年前三季度五大科技领域成长性显著改善 ，净利润同比增幅均超去年全年：人工智能 、半导体板块前三季度净利润同比大增超 50%，而去年全年均低于 15%；固态电池板块前三季度净利润增幅超 20%，去年全年则小幅下滑。营收端 ，人工智能板块前三季度同比增幅超 15% ，高于去年全年的约 10% 。
24只科技股有望迎估值盈利双重修复
结合机构观点及一致预测数据，上述五大科技领域中 ，24 家公司有望实现估值与盈利双重修复 。筛选条件包括：2026 年预测市盈率（正值 ，下称前瞻市盈率）较当前滚动市盈率折价超 30%；机构一致预测 2025 年 、2026 年净利润增幅均超 30%（含 2025 年有望扭亏为盈的公司）；年内涨幅低于 16%（跑输上证指数）。
具体来看，前瞻市盈率较当前滚动市盈率折价超过50%的公司有11家 ，包括唯捷创芯、洪都航空 、新相微等 。
唯捷创芯前瞻市盈率约75倍 ，较当前900余倍的市盈率折价超90% 。公司的主要产品为射频功率放大器模组 、部分射频开关芯片及Wi-Fi射频前端模组产品。东吴证券表示，公司核心产品技术突破与市场拓展成果显著 ，战略投资楠菲微电子 ，完善万物智联产业生态布局，为其拓展云侧与端侧协同创新奠定基础 ，有望共同推动高质量国产替代进程 。
新相微前瞻市盈率较当前市盈率折价超过85% 。公司上市以来在OLED领域一直积极投入各应用领域的产品 ，包括穿戴，手机，笔电和车载等。目前穿戴领域的显示驱动芯片已开始量产 ，终端客户以主流品牌为主 。
这24家公司中 ，前瞻市盈率较低的有三人行、赛力斯 、佳电股份等，其中佳电股份前瞻市盈率低于18倍 ，较当前市盈率折价超过45% ，公司大股东哈电集团（哈尔滨电气集团有限公司）参与了ITER（国际热核聚变实验堆）等项目的关键部件研制工作 。
从机构预测数据来看，机构一致预测2025年净利润增幅超过100%的公司有11家 ，主要涉及人工智能 、半导体、具身智能相关公司 ，包括德尔股份 、甬矽电子 、士兰微等公司。
这些公司今明两年业绩的增长或与自身订单的增长有密切关系。
华天科技获机构一致预测2025年净利润增幅有望超过45%，2026年有望超过35% 。公司在10月末表示 ，2025年以来 ，公司汽车电子、存储器订单大幅增长，先进封装研发和业务布局有序推进 。
新相微在10月末表示 ，公司第四季度的业绩有望实现进一步增长 ，并使本年度营业收入实现同比稳健增长。
（文章来源：数据宝）
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